Syz Capital, der zwei Milliarden Dollar grosse alternative Investmentzweig der familiengeführten Syz Group, hat den Syz Capital BTC Alpha Fund aufgelegt – mit Coinbase als Prime Broker und Depotbank. Dieser wegweisende Krypto-Hedgefonds nutzt die vorhandene Volatilität, Marktineffizienzen und fragmentierte Liquidität aus, um unkorrelierte Renditen mit geringer Volatilität zu erzielen, die in Bitcoin denominiert sind – ein Novum für ein Finanzinstitut weltweit.
Aufbauend auf der Lancierung von SyzCrest im Jahr 2023 – heute weltweit führend in der Allokation von Krypto-Hedgefonds – unterstreicht der neue marktneutrale Bitcoin-Fonds die Mission der Syz Group, führend zu sein bei neuen Innovationen im Bereich der digitalen Vermögenswerte.
Ein rekordverdächtiges Debüt
Der Fonds wird mit ca. 2‘000 BTC (ca. 180 Mio. $) aufgelegt und setzt damit einen neuen Meilenstein für BTC-denominierte Dachfonds.
„Diese Strategie richtet sich an Bitcoin-Besitzer und Unternehmen und nutzt die 20-monatige Erfolgsbilanz von SyzCrest mit einer annualisierten Bruttorendite von 20 % bei einer Volatilität von nur 6 %“
so Richard Byworth, Managing Partner bei Syz Capital.
„Coinbase, der führende Verwahrer von digitalen Vermögenswerten für die Wall-Street-ETFs, hat uns mit seinen Sicherheitsprotokollen und seiner Flexibilität bei der Schaffung von Governance-Strukturen beeindruckt, was für uns die Wahl klar machte.“
„Als zuverlässiger Verwahrer für die grössten Institutionen der Welt ist Coinbase stolz darauf, Syz Capital bei der Auflegung ihres bahnbrechenden BTC-Fonds zu unterstützen. Institutionelle Anleger suchen zunehmend nach sicheren, rechtskonformen und innovativen Möglichkeiten, um in digitale Vermögenswerte zu investieren. Der Syz Capital BTC Alpha Fund ist ein Paradebeispiel dafür, wie sich das Ökosystem entwickelt. Wir freuen uns, die robuste Infrastruktur und Sicherheit bereitzustellen, die es zukunftsorientierten Fonds wie diesem ermöglichen, Erfolg zu haben“
sagte Lauren Abendschein, Vice President, Coinbase Institutional.
Der Syz Capital BTC Alpha Fund zielt auf hohe einstellige jährliche Renditen bei vierteljährlicher Liquidität ab und bietet ein Gleichgewicht zwischen attraktiven Renditen und niedriger Volatilität, die bei diesem Portfolio noch geringer ausfallen soll – die Volatilität des USD-Fonds wurde auf 3 % halbiert. Der Syz Capital BTC Alpha Fund wird keine Verwaltungsgebühren, sondern nur leistungsabhängige Einnahmen haben, wodurch die Interessen von Syz Capital mit denen der Anleger in Einklang gebracht werden. Die Mindestanlage beträgt 10 BTC.
Ursprünglich für in der Schweiz ansässige Bitcoin-Besitzer aufgelegt, stiess der Fonds schnell auf das Interesse internationaler Unternehmen, die nach zuverlässigen Renditeoptionen für ihre BTC-Bestände suchten. Gestützt auf 30 Jahre Hedge-Fonds-Expertise und fünf Jahre Erfahrung mit Kryptowährungen wendet Syz Capital eine strenge Due-Diligence-Prüfung an und hat zehn führende Manager aus 300 Kandidaten weltweit ausgewählt.
Vielfältige Strategien – darunter statistical Arbitrage, Futures-Basis-Handel, DeFi-Liquidität und Market Making – sorgen für niedrige Korrelationen und geringe Volatilität.
„Als einer der grössten BTC-Dachfonds haben wir uns sehr günstige Konditionen, Kapazitäten und Liquidität für unsere Anleger gesichert“
so Byworth.
Der Fonds wird am 1. April 2025 für Zeichnungen geschlossen.
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